BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 3,30% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01308235 | 7,19% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 5,85% |
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,32% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 5,31% | |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513862120 | 4,68% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306T31 | 4,67% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JL9 | 4,67% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01208245 | 4,33% |
| BONO|Bankia S.A.|2.375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,87% |
| PAGARES|Liberbank SA | ES0568675401 | 3,62% |
| DEPOSITOS|BBVA | 3,54% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01304192 | 3,41% |
| PAGARES|Banca March | ES0513045O29 | 2,92% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679UW3 | 2,92% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306U12 | 2,92% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407Q1 | 2,56% |
| PAGARES|Ibercaja Banco | ES05149544J0 | 2,35% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679VC3 | 2,34% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408I6 | 2,33% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,23% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JQ8 | 2,11% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01207205 | 1,64% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JZ9 | 1,52% |
| BONO|BBVA|4.625|2012-08-02 | ES0413211261 | 1,18% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004815822 | 1,16% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004822042 | 1,16% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,14% |
| CEDULA|AyT Cedulas Caj|4|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,13% |
| CEDULA|B.Popular|3|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo