BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 22,47% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 10,36% |
| LETRAS|Estado Italiano | LET0048200211 | 4,16% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805113 | 3,51% |
| PAGARES|Cajamadrid | PAE0000200325 | 3,19% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | PAE0304500203 | 3,18% |
| BONO|Cajamadrid|3.75|2009-10-22 | BOS0000200072 | 2,74% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400788 | 2,55% |
| PAGARES|BBVA | PAE0010200615 | 2,39% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600892 | 2,25% |
| PAGARES|La Caixa | PAE0069900113 | 2,23% |
| |Tesoro Publico | STR0000800273 | 1,92% |
| LETRAS|Reino Belgica | LET0051500038 | 1,92% |
| LETRAS|Reino Belgica | LET0051500047 | 1,60% |
| LETRAS|Reino Belgica | LET0051500020 | 1,60% |
| LETRAS|Estado Italiano | LET0048200202 | 1,60% |
| PAGARES|Redesa | PAE0003700156 | 1,59% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500678 | 1,59% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500660 | 1,59% |
| PAGARES|La Caixa | PAE0069900122 | 1,59% |
| BONO|NRW. Bank|4.25|2009-10-16 | BOS0270600067 | 0,97% |
| BONO|Cassa Depositi |3|2009-07-31 | BOS0376700013 | 0,96% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600904 | 0,96% |
| PAGARES|Redesa | PAE0003700174 | 0,96% |
| PAGARES|Redesa | PAE0003700147 | 0,96% |
| PAGARES|Gen.de Cataluna | PAE0111300055 | 0,96% |
| PAGARES|Cajamadrid | PAE0000200316 | 0,95% |
| BONO|Dexia Munic.Agn|3.5|2009-09-21 | BOS0275000063 | 0,64% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | BIV0069900034 | 0,64% |
| BONO|Caja Espana|4.125|2009-10-19 | BIV0117200011 | 0,64% |
| BONO|BBVA|4.205|2011-06-22 | BIV0010200044 | 0,64% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | BIV0330400140 | 0,63% |
| BONO|Nomura Europe|3.963|2010-02-26 | BIV0436800023 | 0,62% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | BIV0010600075 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | OBV0367100016 | 0,59% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | BIV0013800026 | 0,52% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400836 | 0,48% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400797 | 0,48% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | BIV0425800026 | 0,46% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500687 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|BBVA|5.5|2009-10-01 | OBS0010200012 | 0,32% |
| CEDULA|IM Cedulas 12|4.5|2009-11-21 | CEH0589200014 | 0,32% |
| PAGARES|BBVA | PAE0010200606 | 0,32% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500576 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|GC PasHip5FTA|4|2046-06-30 | OBV0362100014 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2021-09-30 | OBV0222700010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo