BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 16,68% |
| BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 | ES0314970098 | 5,39% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 4,69% | |
| DEPOSITOS|BBVA | 2,81% | |
| BONO|Bankia S.A.|3|2012-05-11 | ES0314977325 | 2,80% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01202172 | 2,79% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01204202 | 2,77% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01206223 | 2,77% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.625|2012-02-14 | XS0381817005 | 2,35% |
| PAGARES|Ibercaja Banco | ES0544251111 | 2,32% |
| PAGARES|Banca March | ES05130459Q7 | 2,32% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861KN7 | 2,31% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2012-05-23 | XS0301818166 | 1,88% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,88% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 1,88% | |
| BONO|Bankia S.A.|3.125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,87% |
| BONO|Reino de Espana|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,87% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IL1 | 1,87% |
| BONO|CEAMI Gtd I|3.125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,87% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679TH6 | 1,86% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306L39 | 1,86% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759306 | 1,85% |
| PAGARES|Banca March | ES05130459L8 | 1,85% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138067H9 | 1,85% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153086X6 | 1,85% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,84% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,78% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01201208 | 1,66% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,40% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149544K8 | 1,39% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806J41 | 1,39% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153086I7 | 1,39% |
| CEDULA|Bankia S.A.|5.25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,93% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679QV3 | 0,93% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759355 | 0,93% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148265G9 | 0,93% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861LN5 | 0,92% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861PX5 | 0,92% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135404G9 | 0,92% |
| BONO|Unicaja|3|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,84% |
| PAGARES|Banco Santander | ES0513900TL8 | 0,75% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085L3 | 0,56% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153086S6 | 0,46% |
| CEDULA|B.Popular|3|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo