BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana|2.839|2013-11-22 | ES0L01311221 | 8,61% |
| CEDULA|Bankia S.A.|5|2014-10-30 | ES0414950594 | 8,12% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 8,00% |
| BONO|FROB|3|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,62% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 4,74% | |
| LETRAS|Reino de Espana|1.44|2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,69% |
| BONO|I.C.O.|2.875|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,80% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2014-03-31 | XS0589735561 | 3,21% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 3,17% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 3,16% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-05-26 | 3,16% | |
| PAGARES|Caja Ru Navarra|.75|2013-11-27 | ES0515306BE9 | 3,15% |
| PAGARES|Telefonica SA|1.338|2013-11-19 | ES0578430LD2 | 3,13% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,42% |
| OBLIGACIONES|Comun.de Madrid|4.2|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,10% |
| BONO|I.C.O.|3.875|2014-10-31 | XS0737407543 | 1,62% |
| BONO|I.C.O.|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,61% |
| CEDULA|Bankinter|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,61% |
| CEDULA|Banesto|4.25|2014-02-21 | ES0413440100 | 1,60% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-08-25 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|Banca March|1.65|2013-12-09 | 1,58% | |
| PAGARES|Sant. Cons.Fin|1.1|2014-01-17 | ES0513495KK0 | 1,57% |
| LETRAS|Reino de Espana|3.38|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,56% |
| PAGARES|Banco Santander|1.7|2014-05-22 | ES0513900WK4 | 1,55% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,12% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,11% |
| BONO|Comun.de Madrid|4.305|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,96% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,80% |
| CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16 | ES0413790058 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.7|2014-05-22 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-07-28 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.6|2014-07-28 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo