BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 14,50% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135403J5 | 7,23% |
| BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 3,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,68% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01010229 | 3,59% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | ES0413211048 | 3,29% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093P98 | 2,90% |
| PAGARES|BBK Emprestitos | ES05134245H5 | 2,89% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783G09 | 2,89% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254J1 | 2,17% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IE6 | 2,17% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687LL8 | 2,17% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148263I0 | 2,16% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,82% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254I3 | 1,81% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679PB7 | 1,81% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149541R9 | 1,80% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542P1 | 1,80% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861CL8 | 1,80% |
| CEDULA|La Caixa|5.25|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,47% |
| BONO|La Caixa|3.75|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,47% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,46% |
| PAGARES|Banca March | ES05130452G3 | 1,45% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,45% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861T09 | 1,45% |
| PAGARES|Caja Rioja | ES05155306D8 | 1,45% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806556 | 1,45% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 1,45% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084P7 | 1,44% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,40% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,37% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01101218 | 1,23% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093Q30 | 1,16% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.125|2011-04-11 | XS0356944636 | 1,11% |
| DERECHOS|Bankinter | **SIN ISIN** | 1,09% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084L6 | 1,08% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,75% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,73% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309914G7 | 0,72% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309914H5 | 0,72% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861BY3 | 0,72% |
| CEDULA|Banesto|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2010-09-30 | IT0003168934 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo