BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 15,01% |
| BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 4,72% |
| DEPOSITOS|BBVA | DEPBBVA10115 | 4,70% |
| BONO|La Caixa|3.75|2011-09-13 | ES0414970311 | 3,77% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,82% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093R21 | 2,80% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 2,78% |
| BONO|Bankia|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,35% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149543T1 | 2,33% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861KL1 | 2,33% |
| PAGARES|Bco. Pastor | ES0513783X81 | 2,33% |
| PAGARES|Caja Rioja | ES05155306Q0 | 2,14% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.625|2012-02-14 | XS0381817005 | 1,91% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | SANTA2105120 | 1,88% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IK3 | 1,87% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IS6 | 1,87% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254W4 | 1,87% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264W9 | 1,87% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306J17 | 1,86% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138063P1 | 1,86% |
| PAGARES|Banca March | ES05130458H8 | 1,86% |
| PAGARES|Banca March | ES05130455Q5 | 1,86% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759173 | 1,86% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759181 | 1,86% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138064P9 | 1,86% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085W0 | 1,86% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,79% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 1,68% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,41% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,40% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149543A1 | 1,40% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085N9 | 1,39% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264G2 | 1,21% |
| BONO|Iberdrola Finan|6.375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,94% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254V6 | 0,94% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254X2 | 0,94% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264J6 | 0,93% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679QD1 | 0,93% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861GP0 | 0,74% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861EE9 | 0,65% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085K5 | 0,56% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806A16 | 0,47% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759272 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo