BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 16,17% |
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 12,68% |
| PAGARES|Cajamadrid | ES0514950BA3 | 4,21% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135400X2 | 4,20% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970HI1 | 2,94% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HH1 | 2,74% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687DI1 | 2,53% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970IH1 | 2,10% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580GC7 | 2,10% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01010229 | 2,10% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093O99 | 1,90% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913P0 | 1,68% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580FN6 | 1,68% |
| CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,50% |
| CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 | ES0413770050 | 1,29% |
| CEDULA|Banco Sabadell|5|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,28% |
| BONO|La Caixa|3.5|2010-03-04 | ES0414970170 | 1,27% |
| LETRAS|Estado Italiano | IT0004447766 | 1,27% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HK5 | 1,27% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913O3 | 1,27% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060253A2 | 1,26% |
| PAGARES|Cajamadrid | ES0514950AO6 | 1,26% |
| CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,07% |
| BONO|B.Pastor|4.155|2010-01-21 | ES0313770069 | 1,06% |
| PAGARES|Ibercaja | ES0514954926 | 1,06% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861M14 | 1,06% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679OO3 | 1,06% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783E27 | 1,05% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861E48 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|6.15|2010-07-20 | XS0114161796 | 0,87% |
| CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,85% |
| BONO|I.C.O.|4|2010-02-01 | XS0285098710 | 0,85% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,85% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093N90 | 0,84% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060253Q8 | 0,84% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 0,84% |
| BONO|BBVA|4.205|2011-06-22 | ES0313211213 | 0,84% |
| BONO|Nomura Europe|3.963|2010-02-26 | XS0287885924 | 0,84% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309912R8 | 0,84% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,82% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,76% |
| BONO|Banco BPI SA|5.75|2010-08-05 | PTBBQO1E0024 | 0,65% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2010-02-17 | XS0243462776 | 0,64% |
| BONO|Duesseldorf Hyp|3.75|2010-01-20 | DE000A0JE177 | 0,63% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913N5 | 0,63% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 0,62% |
| BONO|SwedBK Hypotek|5|2010-09-01 | XS0385104442 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Basf SE|3.5|2010-07-08 | DE0008846718 | 0,43% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687CZ7 | 0,42% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580FS5 | 0,42% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913T2 | 0,42% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580FY3 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|3.75|2010-07-26 | XS0173128983 | 0,21% |
| CEDULA|Banesto|4|2010-05-12 | ES0413440035 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|GC PasHip5FTA|4|2046-06-30 | ES0332235003 | 0,07% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo