BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Bankia S.A.|3|2012-05-11 | ES0314977325 | 7,18% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01206223 | 5,18% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 2,15% | |
| BONO|Bankia S.A.|2.875|2012-04-16 | ES0314950470 | 5,12% |
| CEDULA|Banco Sabadell|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 4,63% |
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BBVA | 3,07% | |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01208245 | 3,06% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JL9 | 3,05% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306T31 | 3,04% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513862120 | 2,54% |
| PAGARES|Ibercaja Banco | ES0544251111 | 2,53% |
| PAGARES|Liberbank SA | ES0568675401 | 2,53% |
| BONO|I.C.O.|4.375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,06% |
| BONO|Bankia S.A.|2.375|2012-09-18 | ES0314977341 | 2,05% |
| BONO|Reino de Espana|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 2,05% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,05% | |
| BONO|CEAMI Gtd I|3.125|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,05% |
| PAGARES|Liberbank SA | ES0568675021 | 2,05% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,05% |
| PAGARES|Banca March | ES0513045O29 | 2,03% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679UW3 | 2,03% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306U12 | 2,03% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408I6 | 2,03% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407Q1 | 2,02% |
| PAGARES|Kutxabank, S.A. | ES05153086X6 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,01% |
| PAGARES|Ibercaja Banco | ES05149544J0 | 1,53% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JQ8 | 1,52% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,52% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01207205 | 1,02% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679VC3 | 1,02% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430JZ9 | 1,02% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759355 | 1,01% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01211231 | 1,01% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861PX5 | 1,01% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01204202 | 1,01% |
| BONO|Unicaja|3|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,92% |
| CEDULA|B.Popular|3|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,41% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo