BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 38,28% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | OBS0000800283 | 5,74% |
| PAGARES|Cajamadrid | PAE0000200400 | 3,81% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | PAE0304500284 | 3,81% |
| BONO|Cajamadrid|3.75|2009-10-22 | BOS0000200072 | 3,26% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600922 | 2,67% |
| PAGARES|La Caixa | PAE0069900158 | 2,67% |
| PAGARES|Redesa | PAE0003700204 | 1,91% |
| PAGARES|La Caixa | PAE0069900167 | 1,91% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500726 | 1,90% |
| PAGARES|Redesa | PAE0003700213 | 1,72% |
| CEDULA|BBVA|3|2009-12-03 | CEH0010200053 | 1,54% |
| PAGARES|Telefonica SA | PAE0002600958 | 1,53% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500717 | 1,52% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400920 | 1,52% |
| PAGARES|BBVA | PAE0010200660 | 1,49% |
| CEDULA|Banco Sabadell|5|2010-05-09 | CEH0234800047 | 1,17% |
| BONO|NRW. Bank|4.25|2009-10-16 | BOS0270600067 | 1,15% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400911 | 1,15% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | PAE0004000126 | 1,14% |
| PAGARES|Cajamadrid | PAE0000200397 | 1,14% |
| CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 | CEH0125200023 | 0,98% |
| PAGARES|Banco Sabadell | PAE0234800414 | 0,96% |
| PAGARES|Bankinter | PAE0010600793 | 0,96% |
| CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 | CEH0010200071 | 0,77% |
| CEDULA|IM Cedulas 12|4.5|2009-11-21 | CEH0589200014 | 0,77% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | BIV0069900034 | 0,77% |
| LETRAS|Tesoro Publico | LET0000805131 | 0,76% |
| BONO|Caja Espana|4.125|2009-10-19 | BIV0117200011 | 0,76% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400902 | 0,76% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | BIV0330400140 | 0,76% |
| BONO|BBVA|4.205|2011-06-22 | BIV0010200044 | 0,76% |
| BONO|Nomura Europe|3.963|2010-02-26 | BIV0436800023 | 0,75% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | BIV0010600075 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | OBV0367100016 | 0,74% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | BIV0013800026 | 0,64% |
| CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 | CEH0010600012 | 0,59% |
| BONO|La Caixa|3.5|2010-03-04 | BOS0069900010 | 0,58% |
| BONO|Santan.Int Debt|3.375|2010-02-17 | BOS0330400068 | 0,58% |
| PAGARES|Endesa SA | PAE0002400836 | 0,57% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | BIV0425800026 | 0,55% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500687 | 0,42% |
| CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 | CEH0014600010 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Basf SE|3.5|2010-07-08 | OBS0032600010 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|BBVA|5.5|2009-10-01 | OBS0010200012 | 0,38% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | PAE0004000135 | 0,38% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | PAE0002500576 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|GC PasHip5FTA|4|2046-06-30 | OBV0362100014 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2021-09-30 | OBV0222700010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo