BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 17,14% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 13,22% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135402Z3 | 6,60% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HU4 | 4,29% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970MK7 | 3,30% |
| PAGARES|Cajamadrid | ES0514950BX5 | 3,30% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01010229 | 3,27% |
| PAGARES|BBK Emprestitos | ES05134245I3 | 2,64% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970MV4 | 2,64% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|6.15|2010-07-20 | XS0114161796 | 1,99% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430HY6 | 1,98% |
| BONO|Tesoro Publico|3.25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,65% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580GJ2 | 1,65% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861AR9 | 1,65% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783J89 | 1,65% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679OR6 | 1,65% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149541R9 | 1,64% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | ES0413211048 | 1,33% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093P80 | 1,32% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060253O3 | 1,32% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913M7 | 1,32% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254D4 | 1,32% |
| BONO|La Caixa|4.906|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,32% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861N05 | 1,32% |
| PAGARES|IBERDROLA, S.A. | ES0544580GO2 | 1,32% |
| LETRAS|Tesoro Publico | ES0L01009247 | 1,32% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 1,30% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,24% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 1,20% |
| BONO|Banco BPI SA|5.75|2010-08-05 | PTBBQO1E0024 | 0,99% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 0,97% |
| BONO|SwedBK Hypotek|5|2010-09-01 | XS0385104442 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Basf SE|3.5|2010-07-08 | DE0008846718 | 0,66% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309913Y2 | 0,66% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970KB0 | 0,66% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687GM6 | 0,66% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309914B8 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|3.75|2010-07-26 | XS0173128983 | 0,33% |
| BONO|BankofScotland|5.964|2010-08-18 | XS0382912110 | 0,33% |
| CEDULA|Banesto|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 0,13% |
| OBLIGACIONES|Credico|3.43|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo