BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108903032
| Patrimonio | 75.571.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 177.815,29€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 17,28% |
| BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 4,43% |
| DEPOSITOS|BBVA | **SIN ISIN** | 4,40% |
| BONO|La Caixa|3.75|2011-09-13 | ES0414970311 | 3,53% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 3,08% |
| PAGARES|Endesa SA | ES05309914N3 | 2,63% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093R21 | 2,62% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254Q6 | 2,19% |
| BONO|Cajamadrid|2.25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,18% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542Z0 | 2,18% |
| PAGARES|Bco. Pastor | ES0513783X81 | 2,17% |
| PAGARES|Caja Rioja | ES05155306Q0 | 2,00% |
| BONO|Santan.Int Debt|4.243|2011-06-20 | XS0305024936 | 1,76% |
| CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,75% |
| CEDULA|La Caixa|5.25|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,75% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IP2 | 1,75% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264O6 | 1,75% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084W3 | 1,75% |
| PAGARES|Caja Ru Navarra | ES0515306J17 | 1,74% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138063P1 | 1,74% |
| PAGARES|Banca March | ES05130455Q5 | 1,74% |
| PAGARES|Banca March | ES05130458H8 | 1,74% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759181 | 1,74% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759173 | 1,74% |
| PAGARES|B.Popular | ES05138064P9 | 1,74% |
| BONO|Bankinter|4.293|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,71% |
| OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,67% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01107223 | 1,57% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.125|2011-04-11 | XS0356944636 | 1,32% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679RD9 | 1,31% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861CT1 | 1,31% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149543A1 | 1,30% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861KL1 | 1,30% |
| BONO|Clydesdale Bank|4.182|2012-05-30 | XS0302132898 | 1,30% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085N9 | 1,30% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148264G2 | 1,13% |
| BONO|B.Valencia|4.035|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,90% |
| BONO|Iberdrola Finan|6.375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,89% |
| CEDULA|Ced GrpBcoPop2|3.75|2011-04-12 | ES0318821008 | 0,88% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254R4 | 0,88% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679QD1 | 0,87% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861EE9 | 0,61% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085K5 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
75,6M
patrimonio
425
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo