UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|M.NOSTRUM|0,010|2017-07-05 ES00000123X3 14,27%
REPO|M.NOSTRUM|0,010|2017-07-05 ES0000012627 14,27%
Participaciones|PIONEER LU0271667254 5,08%
Participaciones|CREDIT AGR.IND. LU0568619042 5,01%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 4,92%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 4,64%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 3,97%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000124C5 2,81%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000126B2 2,81%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000127G9 2,81%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000123B9 2,81%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000127Z9 2,81%
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 ES00000128B8 2,81%
Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 1,98%
Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 XS0972530561 1,11%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,99%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,98%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,98%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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