UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 7,10% |
| Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT | LU0438548280 | 4,56% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 4,54% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,81% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|6,500|2027-07-0 | DE0001135044 | 3,32% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,29% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 3,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 09 22 | 3,14% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 | 3,14% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,13% |
| Bonos|CAIXABANK|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,65% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,64% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,60% |
| Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 22 | 2,56% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,40% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 2,04% | |
| Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,12% |
| Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,11% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,10% |
| Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 | XS0747771128 | 1,08% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo