UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|3,00|2011-03-15 | XS0342088167 | 13,23% |
| RENTA FIJA|GOB. ITALIANO|6,00|2011-02-22 | XS0125141316 | 10,93% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 10,03% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,50|2011-03-15 | ES0413211048 | 4,94% |
| RENTA FIJA|HSBC FINANCE CORP|6,38|2011-10-15 | US441812JW56 | 4,21% |
| RENTA FIJA|BRITISH TELECOM|9,38|2010-12-15 | US111021AD39 | 4,17% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,50|2011-04-11 | XS0357111631 | 4,11% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|3,25|2010-12-09 | XS0237050520 | 4,11% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP|5,25|2011-06-14 | XS0257598341 | 4,09% |
| RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|5,13|2010-09-24 | XS0176802428 | 4,04% |
| RENTA FIJA|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-12-07 | XS0234788973 | 4,03% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARK|5,75|2010-11-08 | XS0329663578 | 3,99% |
| RENTA FIJA|ICO|4,45|2011-04-20 | CA45777YAE10 | 3,87% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO|5,75|2010-07-12 | AU300WFAR017 | 3,40% |
| RENTA FIJA|GE CAP AUSTRALI|6,00|2011-06-15 | AU300GL00123 | 3,39% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2011-02-23 | XS0245248843 | 3,35% |
| RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|4,00|2011-08-24 | XS0264828103 | 3,31% |
| RENTA FIJA|BSCH|7,63|2010-09-14 | US055654AB34 | 2,70% |
| RENTA FIJA|ROYAL BK SCOTLAND|5,25|2011-09-19 | XS0268104428 | 2,32% |
| RENTA FIJA|ROYAL BK SCOTLAND|4,38|2010-12-22 | XS0168573607 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo