UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ICO|3,00|2011-03-15 XS0342088167 13,23%
RENTA FIJA|GOB. ITALIANO|6,00|2011-02-22 XS0125141316 10,93%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,38|2011-07-18 XS0376589288 10,03%
RENTA FIJA|BBVA|3,50|2011-03-15 ES0413211048 4,94%
RENTA FIJA|HSBC FINANCE CORP|6,38|2011-10-15 US441812JW56 4,21%
RENTA FIJA|BRITISH TELECOM|9,38|2010-12-15 US111021AD39 4,17%
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,50|2011-04-11 XS0357111631 4,11%
RENTA FIJA|AEGON NV|3,25|2010-12-09 XS0237050520 4,11%
RENTA FIJA|CITIGROUP|5,25|2011-06-14 XS0257598341 4,09%
RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|5,13|2010-09-24 XS0176802428 4,04%
RENTA FIJA|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-12-07 XS0234788973 4,03%
RENTA FIJA|BP CAPITAL MARK|5,75|2010-11-08 XS0329663578 3,99%
RENTA FIJA|ICO|4,45|2011-04-20 CA45777YAE10 3,87%
RENTA FIJA|WELLS FARGO|5,75|2010-07-12 AU300WFAR017 3,40%
RENTA FIJA|GE CAP AUSTRALI|6,00|2011-06-15 AU300GL00123 3,39%
RENTA FIJA|ICO|5,00|2011-02-23 XS0245248843 3,35%
RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|4,00|2011-08-24 XS0264828103 3,31%
RENTA FIJA|BSCH|7,63|2010-09-14 US055654AB34 2,70%
RENTA FIJA|ROYAL BK SCOTLAND|5,25|2011-09-19 XS0268104428 2,32%
RENTA FIJA|ROYAL BK SCOTLAND|4,38|2010-12-22 XS0168573607 2,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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