UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 10,65% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 10,13% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2015-12-11 | ES0L01512117 | 10,13% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|100,000|2016-02-12 | IT0005086068 | 7,60% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|100,000|2016-01-14 | IT0005075681 | 5,07% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0236146428 | 4,53% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS | LU0438548280 | 4,52% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,06% |
| Pagarés|TELEFONICA|100,000|2015-08-13 | ES0578430LX0 | 3,55% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|6,500|2027-07-0 | DE0001135044 | 3,32% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,78% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 2,59% |
| Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 22 | 2,54% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,650|2015 07 15 | 2,54% | |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo