UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,40|2011-07-01 ES00000122D7 27,89%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,38|2011-07-18 XS0376589288 13,30%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 10,94%
RENTA FIJA|ICO|4,50|2011-12-07 XS0236295696 8,63%
RENTA FIJA|HSBC FINANCE CORP|6,38|2011-10-15 US441812JW56 5,58%
RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|4,00|2011-08-24 XS0264828103 5,16%
RENTA FIJA|ROYAL BK SCOTLAND|5,25|2011-09-19 XS0268104428 3,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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