UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2009-10-01 | ES0L00912185 | 52,45% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|1,00|2009-10-21 | XS0232117266 | 5,24% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 4,79% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL|1,03|2011-11-22 | XS0275436185 | 4,65% |
| RENTA FIJA|HBOS PLC|1,87|2010-08-18 | XS0382912110 | 3,98% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|0,85|2010-12-22 | XS0239172389 | 3,16% |
| RENTA FIJA|UCI 12 A|0,92|2042-06-15 | ES0338147004 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BCJAF 6|1,11|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,21% |
| BONO|ATOMIUM MORTGAG|0,70|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,50% |
| BONO|TDA 23 A|0,85|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo