UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,08|2009-01-02 | ES0L00909181 | 30,60% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,56|2011-07-18 | ES0314840101 | 5,22% |
| BONO|ING VERZEKERING|3,75|2009-02-11 | XS0185209318 | 4,14% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL|4,26|2011-11-22 | XS0275436185 | 3,96% |
| BONO|CAIXA NOVA|3,48|2011-03-14 | ES0314958028 | 3,95% |
| BONO|BRITISH TRANSCO|5,13|2009-08-17 | XS0089627409 | 3,43% |
| RENTA FIJA|HBOS PLC|2,27|2010-08-18 | XS0382912110 | 3,35% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|4,61|2011-05-11 | XS0253851280 | 3,28% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|1,32|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,54% |
| BONO|BANCAJA|1,40|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,53% |
| RENTA FIJA|UCI 12 A|1,43|2042-06-15 | ES0338147004 | 2,49% |
| RENTA FIJA|BCJAF 6|1,49|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,28% |
| BONO|BBK|4,18|2016-03-01 | ES0214100010 | 2,26% |
| BONO|BAYERISCHE LAND|5,00|2009-07-03 | DE000BLB38R2 | 2,23% |
| BONO|BANCA INTESA SP|1,43|2010-02-11 | XS0212159452 | 2,12% |
| PAGARE|BANCAJA|5,41|2009-03-10 | ES0514977C15 | 2,01% |
| PAGARE|CAIXA CATALUÑA|5,44|2009-03-12 | ES0514840CJ5 | 2,00% |
| RENTA FIJA|ARENA BV I|4,44|2037-02-17 | XS0185555223 | 1,75% |
| BONO|ATOMIUM MORTGAG|1,15|2034-07-01 | XS0182690668 | 1,62% |
| RENTA FIJA|UCI 11 A|1,42|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,46% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUÑA|4,31|2009-02-16 | ES0314840150 | 1,38% |
| BONO|UBS AG JERSEY B|2,00|2009-01-20 | XS0208711050 | 1,37% |
| BONO|ALLIANCE & LEIC|1,38|2009-09-14 | XS0200533726 | 1,36% |
| PAGARE|CAI|5,42|2009-03-12 | ES05148451S0 | 1,34% |
| BONO|TDA 23 A|1,33|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BCJA 1 A2G|5,15|2009-01-20 | ES0339771026 | 0,66% |
| BONO|STORM 2006-1 A1|5,03|2048-04-22 | XS0243907481 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo