UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -3,26% * |
| 2016 | -3,12% |
| 2013 | -2,94% |
| 2012 | 9,01% |
| 2011 | 1,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,47% | -1,41% |
| 1 año | -4,90% | -4,90% |
| 2 años | -3,86% | -7,58% |
| 3 años | -3,10% | -9,02% |
| 4 años | -2,14% | -8,30% |
| 5 años | -0,79% | -3,87% |
| 6 años | 0,11% | 0,69% |
| 7 años | 0,00% | -0,03% |
| 8 años | -0,15% | -1,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 77,3986€ | |
| 78,5048€ | |
| 79,6465€ | |
| 81,1492€ | |
| 81,3836€ | |
| 82,2456€ | |
| 82,5588€ | |
| 83,7601€ | |
| 83,7429€ | |
| 83,7288€ | |
| 86,0604€ | |
| 85,0751€ | |
| 82,2004€ | |
| 81,8241€ | |
| 82,3833€ | |
| 84,4030€ | |
| 86,0305€ | |
| 87,1184€ | |
| 84,8784€ | |
| 80,5140€ | |
| 80,6016€ | |
| 79,6931€ | |
| 77,8606€ | |
| 76,8669€ | |
| 75,5216€ | |
| 76,8378€ | |
| 76,9883€ | |
| 77,4239€ | |
| 76,9187€ | |
| 78,3355€ | |
| 78,4344€ | |
| 78,3064€ | |
| 78,4490€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND DIVISA, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
0,31%31.000€, ES00000128P8
-
0,31%31.000€, ES00000124C5
-
7,42%738.000€, ES00000126B2
-
7,42%738.000€, ES00000127G9
-
7,42%738.000€, ES00000123B9
-
0,31%31.000€, ES00000127Z9
-
5,26%522.824€, LU0271667254
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5,20%517.267€, ES03136793B0
-
4,90%487.515€, ES00000123B9
-
4,24%421.348€, LU0568619042
-
4,17%414.640€, ES00000127H7
-
2,09%207.828€, XS0834643727
-
1,17%115.973€, XS0972530561
-
1,05%104.237€, XS1110449458
-
1,05%104.172€, XS1143163183
-
1,04%103.724€, XS1130067140
-
0,65%64.471€, XS0963375232
-
0,35%35.000€, ES00000122E5
-
0,31%31.000€, ES00000123Q7
-
0,31%31.000€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.039.422€ | 60,71% |
| LU | 944.172€ | 9,50% |
| XS | 700.405€ | 7,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.620.000€ |
| Liquidez | 2.260.690€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.009.844€ |
| Participaciones en IIC | 944.172€ |
| Inversiones (> 1 año) | 902.155€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 207.828€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000128P8
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000122E5
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000123Q7
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000126Z1
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000128P8
-
VENTAS
REPO|M.NOSTRUM|0,010|2017-07-05
ES00000123X3
REPO|M.NOSTRUM|0,010|2017-07-05
ES0000012627
REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03
ES00000128B8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,22% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).