UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|TESORO PUBLICO|1,010|2013-07-01 ES0L01307195 26,40%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 ES0000012916 14,79%
Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 ES00000121P3 14,53%
Deposito|BANCA MARCH|1,650|2013 12 02 10,70%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,250|2015-02-01 IT0003719918 9,26%
Deposito|BANCA MARCH|1,650|2013 11 25 7,34%
Pagarés|BANCO SANTANDER|100,000|2013-12-03 ES0513900WO6 4,88%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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