UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126B2 | 20,63% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,94% |
| Bonos|US TREASURY|6,375|2027-08-15 | US912810FA17 | 5,31% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 | 4,79% | |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992624949 | 4,70% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 4,07% |
| Bonos|CAIXABANK|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 4,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 3,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,22% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 3,12% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,55% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,91% |
| Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,70% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,68% |
| Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 | XS0747771128 | 1,62% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,60% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,52% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo