UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,27|2010-01-04 ES0L01012175 65,81%
RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL|0,90|2011-11-22 XS0275436185 4,73%
RENTA FIJA|HBOS PLC|1,71|2010-08-18 XS0382912110 4,02%
BONO|GE CAPITAL EURO|0,80|2010-12-22 XS0239172389 3,20%
RENTA FIJA|UCI 12 A|0,86|2042-06-15 ES0338147004 2,41%
BONO|ATOMIUM MORTGAG|0,68|2034-07-01 XS0182690668 1,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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