UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-04-19 ES0L01304192 16,12%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 14,03%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-07-19 ES0L01307195 12,06%
Bonos|ICO|3,250|2013-05-14 XS0359607677 8,44%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-08-23 ES0L01308235 5,33%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2012-10-05 US465410BU10 5,32%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 ES0L01212148 5,25%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-09-20 ES0L01309209 4,55%
Letras|TESORO PUBLICO|0,510|2012-10-01 ES0L01303152 4,11%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-06-21 ES0L01306213 4,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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