UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126B2 22,50%
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 DE0001102390 6,56%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 IT0004953417 5,86%
Bonos|US TREASURY|6,375|2027-08-15 US912810FA17 5,37%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION LU0992624949 4,70%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 4,03%
Bonos|CAIXABANK|2,500|2017-04-18 ES0340609215 3,94%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 3,85%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 3,22%
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 IT0005090318 2,00%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 1,85%
Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 1,67%
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 ES0000101651 1,65%
Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 ES0211845211 1,62%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 1,54%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 IT0000366655 1,23%
Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 XS0972530561 0,93%
Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 XS1003251441 0,85%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,83%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,82%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,81%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,50%
Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 XS0197646218 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×