UNIFOND DIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032
| Patrimonio | 9.944.689€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 25.965,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 22,50% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 6,56% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,86% |
| Bonos|US TREASURY|6,375|2027-08-15 | US912810FA17 | 5,37% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992624949 | 4,70% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 4,03% |
| Bonos|CAIXABANK|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,22% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 2,00% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 1,85% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,67% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 1,65% |
| Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,62% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,54% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,23% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,93% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,85% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,83% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,82% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,81% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,50% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND DIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
9,9M
patrimonio
383
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo