UNIFOND DIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0122065032

Patrimonio 9.944.689€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 25.965,25€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT LU0438548280 4,53%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0236146428 4,52%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,000|2025-03-01 IT0004513641 4,31%
Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|6,500|2027-07-0 DE0001135044 3,33%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 3,24%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 IT0000366655 3,22%
Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2017 09 22 3,14%
Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 3,14%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 3,10%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 2,87%
Bonos|CAIXABANK|2,500|2017-04-18 ES0340609215 2,64%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 2,62%
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2017-03-25 XS1046276504 2,59%
Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 22 2,55%
Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 2,04%
Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 2,04%
REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 ES0L01510160 1,53%
Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 1,11%
Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 ES0211845211 1,11%
Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 1,10%
Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 XS0747771128 1,08%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 ES0000101651 0,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND DIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

9,9M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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