SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 4,27% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 3,81% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 3,71% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 3,67% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,93% |
| RFIJA|COSAN LUXEMBOURG|7.00|2027-01-20 | USL20041AD89 | 2,86% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,63% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,52% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|6.62|2029-03-19 | USP13435AA33 | 2,24% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,22% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 2,20% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 2,19% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,17% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 2,14% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 2,08% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|7.25|2023-09-27 | USP94461AB96 | 2,03% |
| RFIJA|KLABIN FINANCE S|5.25|2024-07-16 | USL5828LAA72 | 2,03% |
| RFIJA|GTL TRADE FINANC|5.89|2024-04-29 | USG24422AA83 | 2,01% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,98% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,87% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|8.75|2026-05-23 | US71647NAQ25 | 1,87% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|12.25|2022-02-10 | USL6401PAA14 | 1,86% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,72% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,71% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|7.38|2043-09-18 | US279158AE95 | 1,68% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|6.50|2026-09-20 | USL6401PAF01 | 1,66% |
| RFIJA|ARCOR|6.00|2023-07-06 | USP04559AL70 | 1,45% |
| RFIJA|GRUPOSURA FINANC|5.50|2026-04-29 | USG42036AB25 | 1,44% |
| RFIJA|MINSUR SA|6.25|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 1,42% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,42% |
| RFIJA|CEMENTOS PACASMA|4.50|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,39% |
| RFIJA|MARFRIG HOLDING |8.00|2023-06-08 | USN54468AF52 | 1,39% |
| RFIJA|FERREYCORP SAA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 1,37% |
| RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17 | USP3143NAP98 | 1,34% |
| RFIJA|ELDORADO INTL. F|8.62|2021-06-16 | USA18007AA16 | 1,14% |
| RFIJA|YPF SA|8.50|2025-07-28 | USP989MJBE04 | 1,12% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,11% |
| RFIJA|PROVINCIA DE BUE|7.88|2027-06-15 | XS1433314314 | 1,09% |
| RFIJA|GRUPO POSADAS SA|7.88|2022-06-30 | USP4983GAQ30 | 1,06% |
| RFIJA|CABLEVISION SA/A|6.50|2021-06-15 | USP19157AR03 | 1,06% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 | US279158AL39 | 1,06% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS LT|6.88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 0,66% |
| RFIJA|GRUPO FAMSA SAB |7.25|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 0,65% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo