SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000011660 | 20,99% |
| RFIJA|REPUBLIC OF TURK|7.25|2015-03-15 | US900123AV22 | 8,70% |
| RFIJA|RUSSIAN FEDERATI|7.50|2030-03-31 | XS0114288789 | 7,19% |
| RFIJA|MEXICO|6.38|2013-01-16 | US91086QAK40 | 5,65% |
| RFIJA|REPUBLIC OF COLO|8.25|2014-12-22 | US195325BE41 | 4,97% |
| RFIJA|REPUBLIC OF INDO|6.62|2037-02-17 | USY20721AJ83 | 4,45% |
| RFIJA|REPUBLIC OF PERU|7.50|2014-10-14 | XS0203281182 | 4,43% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|8.12|2034-04-28 | US698299AT16 | 4,13% |
| RFIJA|GAZ CAPITAL|6.61|2018-02-13 | XS0327237136 | 3,27% |
| RFIJA|MEXICO|6.62|2015-03-03 | US91086QAL23 | 3,11% |
| RFIJA|REPUBLIC OF PHIL|7.75|2031-01-14 | US718286BB24 | 2,99% |
| RFIJA|REPUBLICA DE VEN|9.25|2027-09-15 | US922646AS37 | 2,85% |
| RFIJA|BRAZIL, REPUBLIC|11.00|2040-08-17 | US105756AP53 | 2,77% |
| RFIJA|CODELCO INC.|4.75|2014-10-15 | USP3143NAF17 | 2,61% |
| RFIJA|REPUBLIC OF CHIL|7.12|2012-01-11 | US168863AP36 | 2,03% |
| RFIJA|PETROBRAS INTL|7.88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 1,86% |
| RFIJA|TELEMAR NORTE LE|9.50|2019-04-23 | USP9037HAK97 | 1,83% |
| RFIJA|ENDESA CHILE|8.35|2013-08-01 | US29245SAC61 | 1,60% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|9.62|2014-04-09 | USG6710EAC42 | 1,57% |
| RFIJA|REPUBLIC OF PERU|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 1,52% |
| RFIJA|REPUBLIC OF COLO|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 1,52% |
| RFIJA|ENERSIS, S.A.|7.38|2014-01-15 | US29274FAE43 | 1,52% |
| RFIJA|BRAZIL, REPUBLIC|5.88|2019-01-15 | US105756BQ28 | 1,43% |
| RFIJA|REPUBLICA ARGENT|7.00|2011-03-28 | ARARGE03F243 | 0,98% |
| RFIJA|REPUBLIC OF PHIL|9.50|2030-02-02 | US718286AY36 | 0,87% |
| RFIJA|REPUBLICA ARGENT|8.28|2033-12-31 | US040114GL81 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo