SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 4,43% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 3,96% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 3,92% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 3,68% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 3,41% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 3,34% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 3,13% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,97% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 2,68% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,67% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,64% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,60% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 2,50% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 2,46% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 2,40% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,29% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 2,23% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 2,18% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,06% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 2,02% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,99% |
| RFIJA|KLABIN FINANCE S|5.25|2024-07-16 | USL5828LAA72 | 1,95% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,88% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,87% |
| RFIJA|TENEDORA NEMAK S|5.50|2023-02-28 | USP9084BAD03 | 1,83% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,78% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,77% |
| RFIJA|PLA ADMINISTRADO|5.25|2022-11-10 | USP26054AA76 | 1,76% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,74% |
| RFIJA|AXTEL SA DE CV|9.00|2020-01-31 | USP0606PAD70 | 1,68% |
| RFIJA|GRUPO FAMSA SAB |7.25|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 1,59% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,54% |
| RFIJA|CIELO SA / CIELO|3.75|2022-11-16 | USP28610AA46 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 1,46% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,46% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,35% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,32% |
| RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17 | USP3143NAP98 | 1,31% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 | US279158AL39 | 0,93% |
| RFIJA|BANCO HIPOTECARI|9.75|2020-11-30 | USP1330HBF03 | 0,75% |
| RFIJA|BANCO MERCANTIL |9.62|2020-07-16 | USP1400AAA27 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo