SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 3,77% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 3,27% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 3,26% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 3,16% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 3,15% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 3,05% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 3,04% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,99% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 2,96% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 2,91% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,45% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 2,42% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 2,38% |
| RFIJA|ITAU UNIBANCO HO|5.50|2022-08-06 | US46556MAH51 | 2,38% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,21% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,17% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 2,10% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,10% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10 | USP16259AK29 | 2,09% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.15|2025-02-12 | USP2205JAK62 | 2,09% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 2,07% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,02% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 2,00% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 1,89% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,81% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 1,79% |
| RFIJA|BBVA COLOMBIA SA|4.88|2025-04-21 | USP1024TAN92 | 1,74% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,71% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,68% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,57% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,50% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,48% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,45% |
| RFIJA|CIELO SA / CIELO|3.75|2022-11-16 | USP28610AA46 | 1,37% |
| RFIJA|EMPRESAS ICA SAB|8.88|2024-05-29 | USP37149AR55 | 1,33% |
| RFIJA|COLUMBUS INTERNA|7.38|2021-03-30 | USP2894NAC13 | 1,28% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,28% |
| RFIJA|BANCO BRADESCO S|5.75|2022-03-01 | USG0732RAG32 | 1,24% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,23% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 1,20% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 1,19% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,19% |
| RFIJA|SAMARCO MINERACA|5.38|2024-09-26 | USP84050AC02 | 1,13% |
| RFIJA|BANCO MERCANTIL |9.62|2020-07-16 | USP1400AAA27 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo