SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 3,96% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 3,55% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 3,51% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 3,28% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 3,10% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 3,01% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 2,97% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,89% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,70% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,52% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 2,45% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,33% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,33% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,28% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 2,23% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 2,18% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,18% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.15|2025-02-12 | USP2205JAK62 | 2,17% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 2,15% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 2,00% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,97% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 1,86% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,78% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,68% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,59% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,59% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 1,59% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,58% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,43% |
| RFIJA|GRUPO FAMSA SAB |7.25|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 1,42% |
| RFIJA|CIELO SA / CIELO|3.75|2022-11-16 | USP28610AA46 | 1,37% |
| RFIJA|COLUMBUS INTERNA|7.38|2021-03-30 | USP2894NAC13 | 1,34% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,34% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,34% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 1,25% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,23% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,21% |
| RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17 | USP3143NAP98 | 1,19% |
| RFIJA|ITAU UNIBANCO HO|5.50|2022-08-06 | US46556MAH51 | 1,14% |
| RFIJA|SAMARCO MINERACA|5.38|2024-09-26 | USP84050AC02 | 1,07% |
| RFIJA|BM AND FBOVESPA |5.50|2020-07-16 | USP1728MAA10 | 0,96% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 | US279158AL39 | 0,84% |
| RFIJA|EMPRESAS ICA SAB|8.88|2024-05-29 | USP37149AR55 | 0,84% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,47% |
| RFIJA|BANCO MERCANTIL |9.62|2020-07-16 | USP1400AAA27 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo