SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 5,62% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|7.12|2042-06-26 | USG6710EAL41 | 4,75% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS|5.62|2019-09-15 | US91911TAJ25 | 4,45% |
| RFIJA|GERDAU HOLDINGS |7.00|2020-01-20 | USU37405AA20 | 4,38% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 4,33% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 4,05% |
| RFIJA|VALE,S.A.(CIA.VA|5.62|2042-09-11 | US91912EAA38 | 3,64% |
| RFIJA|VOTORANTIM OVERS|7.75|2020-06-24 | USG93932AA24 | 3,32% |
| RFIJA|ARGENTINE REPUBL|2.50|2038-12-31 | US040114GK09 | 3,13% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|8.00|2018-01-15 | US105756BH29 | 2,95% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,73% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|7.88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 2,67% |
| RFIJA|REPUBLIC OF PERU|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 2,46% |
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 2,44% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|5.88|2019-01-15 | US105756BQ28 | 2,28% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|5.62|2017-01-15 | US91086QAU22 | 2,27% |
| RFIJA|REPUBLICA DEL SA|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 2,14% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |7.00|2020-05-07 | USG1315RAB71 | 2,13% |
| RFIJA|REARDEN G HOLDIN|7.88|2020-03-30 | USD33488AA17 | 2,05% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 2,02% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.00|2017-09-13 | USP32133CE16 | 1,99% |
| RFIJA|AJECORP BV|6.50|2022-05-14 | USN01766AA73 | 1,92% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|7.12|2026-01-29 | US698299AV61 | 1,72% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 1,62% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|6.70|2036-01-26 | US698299AW45 | 1,34% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 1,28% |
| RFIJA|Volcan Minera|5.38|2022-02-02 | USP98047AA42 | 1,25% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,20% |
| RFIJA|GLOBO COMMUNICAC|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,11% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 0,78% |
| RFIJA|VIRGOLINO DE OLI|10.50|2018-01-28 | USG9372JAA00 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo