SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

24,3M

patrimonio

376

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.338.427€

Valor liquidativo

162,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,86% *
2017 -2,69% *
2016 12,31%
2015 3,60%
2014 5,18%
2013 -7,70%
2012 11,24%
2011 5,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,81% 1,43%
1 año -1,59% -1,59%
2 años 0,12% 0,23%
3 años 2,52% 7,75%
4 años 2,79% 11,66%
5 años 3,19% 16,98%
6 años 1,71% 10,72%
7 años 3,50% 27,25%
8 años 2,92% 25,95%
9 años 3,67% 38,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
162,8594€
160,5589€
158,3352€
164,6853€
165,4923€
165,6943€
173,8569€
170,2786€
162,4778€
158,7625€
149,3443€
151,6108€
151,1474€
161,0015€
164,8144€
146,3407€
145,8573€
146,3622€
141,3294€
139,1393€
139,2147€
140,3087€
149,8209€
150,7396€
147,0878€
141,3677€
141,6299€
135,5041€
127,9833€
132,5739€
128,7664€
128,4029€
129,3094€
125,2398€
122,9581€
119,5174€
117,7214€
109,9502€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 20.563.843€ 84,46%
XS 511.863€ 2,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.878.734€
Liquidez 3.262.721€
Inversiones (> 1 año) 196.972€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|GTL TRADE FINANC|5.89|2024-04-29

    USG24422AA83

    RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10

    USP16259AK29

    RFIJA|JBS INVESTMENTS |7.25|2024-04-03

    USA29866AB53

    RFIJA|FONDO MIVIVIENDA|3.50|2023-01-31

    USP42009AA12

    RFIJA|BANCO DE BOGOTA |4.38|2027-08-03

    USP09252AM29

    RFIJA|BANCO INBURSA|4.38|2027-04-11

    USP13296AM37

  • VENTAS

    RFIJA|BANCO MACRO SA|6.75|2026-11-04

    USP1047VAF42

    RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26

    USP16260AA28

    RFIJA|PROVINCIA DE LA |9.75|2025-02-24

    USP6S52BAA07

    RFIJA|ARGENTINE REPUBL|7.62|2046-04-22

    US040114GY03

    RFIJA|TECPETROL SA|4.88|2022-12-12

    USP90187AE86

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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