SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

17,9M

patrimonio

364

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.862.707€

Valor liquidativo

164,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,86% *
2017 -2,69% *
2016 12,31%
2015 3,60%
2014 5,18%
2013 -7,70%
2012 11,24%
2011 5,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,48% 0,86%
1 año -0,26% -0,26%
2 años -1,79% -3,54%
3 años 2,70% 8,34%
4 años 2,93% 12,24%
5 años 3,37% 18,05%
6 años 1,44% 8,96%
7 años 2,78% 21,22%
8 años 3,12% 27,92%
9 años 3,59% 37,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
164,2530€
162,8594€
160,5589€
158,3352€
164,6853€
165,4923€
165,6943€
173,8569€
170,2786€
162,4778€
158,7625€
149,3443€
151,6108€
151,1474€
161,0015€
164,8144€
146,3407€
145,8573€
146,3622€
141,3294€
139,1393€
139,2147€
140,3087€
149,8209€
150,7396€
147,0878€
141,3677€
141,6299€
135,5041€
127,9833€
132,5739€
128,7664€
128,4029€
129,3094€
125,2398€
122,9581€
119,5174€
117,7214€
109,9502€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 15.280.630€ 85,58%
XS 474.201€ 2,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.566.684€
Liquidez 2.107.876€
Inversiones (> 1 año) 188.147€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|BANCO DE BOGOTA |6.25|2026-05-12

    USP09252AK62

    RFIJA|BANCO DO ESTADO |7.38|2022-02-02

    USP12445AA33

    RFIJA|GRUPO CEMENTOS D|5.25|2024-06-23

    USP4954UAB00

    RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|6.50|2026-09-20

    USL6401PAF01

    RFIJA|VTR FINANCE BV|6.88|2024-01-15

    USN9417JAB72

    RFIJA|ST MARYS CEMENT |5.75|2027-01-28

    USC86068AA80

  • VENTAS

    RFIJA|BANCO DE CREDITO|4.25|2023-04-01

    USP0956JCG87

    RFIJA|MULTIBANK INC|4.38|2022-11-09

    USP69895AA12

    RFIJA|EMBRAER OVERSEAS|5.70|2023-09-16

    USG30376AB69

    RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20

    USP93077AA61

    RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27

    US84265VAA35

    RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10

    USP16259AK29

    RFIJA|ENEL AMERICAS SA|4.00|2026-10-25

    US29274FAF18

    RFIJA|CONTROLADORA MAB|7.88|2019-10-28

    USP3100SAA26

    RFIJA|CORP NACIONAL DE|4.50|2025-09-16

    USP3143NAW40

    RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26

    US279158AL39

    RFIJA|BBVA BANCOMER SA|7.25|2020-04-22

    USP1R23DAA49

    RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30

    USP47718AA21

    RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|8.75|2026-05-23

    US71647NAQ25

    RFIJA|BANCO DEL ESTADO|3.88|2022-02-08

    US05968AAA43

    RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12

    USP16259AL02

    RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17

    USP3143NAP98

    RFIJA|BANCO INBURSA|4.38|2027-04-11

    USP13296AM37

    RFIJA|AES ARGENTINA GE|7.75|2024-02-02

    USP1000CAA29

    RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06

    USP8585LAC65

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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