SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|GTL TRADE FINANC|5.89|2024-04-29 | USG24422AA83 | 4,84% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 4,26% |
| RFIJA|VALE,S.A.(CIA.VA|5.62|2042-09-11 | US91912EAA38 | 3,99% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|8.00|2018-01-15 | US105756BH29 | 3,09% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|7.88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 2,86% |
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 2,64% |
| RFIJA|PERUVIAN GOVERNM|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 2,59% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|5.88|2019-01-15 | US105756BQ28 | 2,43% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|5.62|2017-01-15 | US91086QAU22 | 2,39% |
| RFIJA|REPUBLICA DEL SA|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 2,34% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 2,33% |
| RFIJA|FERREYROS SA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 2,30% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,21% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|7.12|2042-06-26 | USG6710EAL41 | 2,21% |
| RFIJA|CO MINERA ARES S|7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,19% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,19% |
| RFIJA|REARDEN G HOLDIN|7.88|2020-03-30 | USD33488AA17 | 2,19% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,16% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 2,15% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS|5.62|2019-09-15 | US91911TAJ25 | 2,14% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 2,12% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,11% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.00|2017-09-13 | USP32133CE16 | 2,11% |
| RFIJA|AJECORP BV|6.50|2022-05-14 | USN01766AA73 | 1,89% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|7.12|2026-01-29 | US698299AV61 | 1,85% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 1,75% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|6.70|2036-01-26 | US698299AW45 | 1,46% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 1,42% |
| RFIJA|MASISA SA|9.50|2019-05-05 | USP6460HAA34 | 1,32% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,31% |
| RFIJA|GLOBO COMMUNICAC|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,20% |
| RFIJA|CENCOSUD S.A.|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,08% |
| RFIJA|VIRGOLINO DE OLI|10.50|2018-01-28 | USG9372JAA00 | 1,03% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 0,86% |
| RFIJA|YPF SA|8.75|2024-04-04 | USP989MJAY76 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo