SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 4,63% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 4,08% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 4,06% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 3,73% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 3,54% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 3,19% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,84% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,82% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,68% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|6.62|2029-03-19 | USP13435AA33 | 2,35% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 2,33% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,31% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 2,27% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 2,22% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,18% |
| RFIJA|KLABIN FINANCE S|5.25|2024-07-16 | USL5828LAA72 | 2,17% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 2,12% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 2,09% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 2,00% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|12.25|2022-02-10 | USL6401PAA14 | 2,00% |
| RFIJA|TENEDORA NEMAK S|5.50|2023-02-28 | USP9084BAD03 | 1,91% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,87% |
| RFIJA|PLA ADMINISTRADO|5.25|2022-11-10 | USP26054AA76 | 1,86% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|8.75|2026-05-23 | US71647NAQ25 | 1,84% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,82% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |6.25|2026-05-12 | USP09252AK62 | 1,50% |
| RFIJA|MARFRIG HOLDING |8.00|2023-06-08 | USN54468AF52 | 1,50% |
| RFIJA|MINSUR SA|6.25|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 1,49% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,48% |
| RFIJA|FERREYCORP SAA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 1,47% |
| RFIJA|COSAN LUXEMBOURG|7.00|2027-01-20 | USL20041AD89 | 1,46% |
| RFIJA|CEMENTOS PACASMA|4.50|2023-02-08 | USP2194PAA77 | 1,46% |
| RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17 | USP3143NAP98 | 1,45% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,42% |
| RFIJA|ELDORADO INTL. F|8.62|2021-06-16 | USA18007AA16 | 1,42% |
| RFIJA|GRUPO POSADAS SA|7.88|2022-06-30 | USP4983GAR13 | 1,12% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 | US279158AL39 | 1,07% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS LT|6.88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 1,01% |
| RFIJA|GRUPO FAMSA SAB |7.25|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 0,92% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo