SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 4,33% |
| RFIJA|CHILE GOVERMENT |2.25|2022-10-30 | US168863BN78 | 4,03% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|7.12|2042-06-26 | USG6710EAL41 | 3,49% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS|5.62|2019-09-15 | US91911TAJ25 | 3,37% |
| RFIJA|GERDAU HOLDINGS |7.00|2020-01-20 | USU37405AA20 | 3,31% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 3,18% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 3,05% |
| RFIJA|BANCO BRADESCO /|5.90|2021-01-16 | USG0732RAF58 | 3,02% |
| RFIJA|GLOBO COMMUNICAC|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 2,98% |
| RFIJA|VALE,S.A.(CIA.VA|5.62|2042-09-11 | US91912EAA38 | 2,72% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|8.00|2018-01-15 | US105756BH29 | 2,57% |
| RFIJA|REPUBLICA ARGENT|2.50|2038-12-31 | US040114GK09 | 2,46% |
| RFIJA|VOTORANTIM OVERS|7.75|2020-06-24 | USG93932AA24 | 2,46% |
| RFIJA|BANCO ABC BRASIL|7.88|2020-04-08 | USP0763MBW03 | 2,41% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |7.00|2020-05-07 | USG1315RAB71 | 2,28% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 2,13% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,06% |
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|7.88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 2,06% |
| RFIJA|VENEZUELA GOV IN|7.75|2019-10-13 | USP97475AN08 | 1,96% |
| RFIJA|VIRGOLINO DE OLI|10.50|2018-01-28 | USG9372JAA00 | 1,94% |
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 1,93% |
| RFIJA|AUTOMOTORES GILD|8.25|2021-05-24 | USP06006AA10 | 1,90% |
| RFIJA|PERUVIAN GOVERNM|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 1,89% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|5.88|2019-01-15 | US105756BQ28 | 1,76% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|5.62|2017-01-15 | US91086QAU22 | 1,74% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|4.75|2044-03-08 | US91086QBB32 | 1,74% |
| RFIJA|REPUBLICA DEL SA|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 1,66% |
| RFIJA|REARDEN G HOLDIN|7.88|2020-03-30 | USD33488AA17 | 1,58% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.00|2017-09-13 | USP32133CE16 | 1,51% |
| RFIJA|REPUBLICA DE URU|8.00|2022-11-18 | US917288BC52 | 1,51% |
| RFIJA|AJECORP BV|6.50|2022-05-14 | USN01766AA73 | 1,51% |
| RFIJA|REPUBLICA DE URU|4.12|2045-11-20 | US760942AY83 | 1,39% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01412128 | 1,35% |
| RFIJA|ARALCO FINANCE S|10.12|2020-05-07 | USL63147AA77 | 1,34% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|7.12|2026-01-29 | US698299AV61 | 1,29% |
| RFIJA|ARGENTINA BONAR |7.00|2017-04-17 | ARARGE03F441 | 1,02% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|6.70|2036-01-26 | US698299AW45 | 0,98% |
| RFIJA|Volcan Minera|5.38|2022-02-02 | USP98047AA42 | 0,94% |
| RFIJA|REPUBLICA DE URU|7.62|2036-03-21 | US760942AS16 | 0,74% |
| RFIJA|VENEZUELA GOV IN|6.00|2020-12-09 | USP97475AG56 | 0,58% |
| RFIJA|ALESTRA SA DE RL|11.75|2014-08-11 | US01446PAJ30 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo