SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 4,54% |
| RFIJA|BANCO LATINOAMER|3.25|2020-05-07 | USP1393HAB44 | 4,07% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 4,05% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 3,51% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 3,49% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 3,37% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 3,16% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 2,90% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,80% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,77% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 2,63% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,62% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 2,57% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 2,30% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 2,27% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,23% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 2,12% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 2,10% |
| RFIJA|KLABIN FINANCE S|5.25|2024-07-16 | USL5828LAA72 | 2,08% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 2,03% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 2,00% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 2,00% |
| RFIJA|TENEDORA NEMAK S|5.50|2023-02-28 | USP9084BAD03 | 1,91% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,89% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,85% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,78% |
| RFIJA|PLA ADMINISTRADO|5.25|2022-11-10 | USP26054AA76 | 1,78% |
| RFIJA|CORPGROUP BANKIN|6.75|2023-03-15 | USP31925AD54 | 1,72% |
| RFIJA|GRUPO FAMSA SAB |7.25|2020-06-01 | USP7700WCG35 | 1,62% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.88|2040-01-20 | US71645WAQ42 | 1,60% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER |4.12|2022-11-09 | USP1507SAC19 | 1,53% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|6.62|2029-03-19 | USP13435AA33 | 1,52% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,51% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS LT|5.62|2019-09-15 | US91911TAJ25 | 1,44% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,43% |
| RFIJA|CORP NACIONAL DE|3.00|2022-07-17 | USP3143NAP98 | 1,43% |
| RFIJA|MINSUR SA|6.25|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 1,41% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,37% |
| RFIJA|FONDO MIVIVIENDA|3.50|2023-01-31 | USP42009AA12 | 1,08% |
| RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 | US279158AL39 | 1,01% |
| RFIJA|GERDAU TRADE INC|5.75|2021-01-30 | USG3925DAA84 | 1,00% |
| RFIJA|VALE OVERSEAS LT|6.88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 0,88% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo