SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 3,10% |
| RFIJA|PERUVIAN GOVERNM|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 3,06% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 2,92% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|5.62|2017-01-15 | US91086QAU22 | 2,83% |
| RFIJA|EL SALVADOR GOVE|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 2,80% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 2,75% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 2,72% |
| RFIJA|FERREYCORP SAA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 2,61% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,51% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,51% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,50% |
| RFIJA|AEROPUERTO INTL.|5.75|2023-10-09 | PAL4200621A6 | 2,49% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 2,49% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,48% |
| RFIJA|CEMENTOS LIMA SA|5.88|2021-10-30 | USP9451YAC77 | 2,47% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,45% |
| RFIJA|REPUBLICA DE PAN|7.12|2026-01-29 | US698299AV61 | 2,24% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 2,14% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 2,10% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,01% |
| RFIJA|ITAU UNIBANCO HO|5.50|2022-08-06 | US46556MAH51 | 1,98% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 1,89% |
| RFIJA|PANAMA GOVERNMEN|6.70|2036-01-26 | US698299AW45 | 1,82% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 1,81% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 1,79% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10 | USP16259AK29 | 1,72% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 1,72% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 1,71% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 1,70% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 1,67% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 1,67% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 1,54% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,48% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,47% |
| RFIJA|GLOBO COMMUNICAC|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,41% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 1,34% |
| RFIJA|CENCOSUD S.A.|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,28% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,20% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,20% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,20% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,05% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,01% |
| RFIJA|BANCO BRADESCO S|5.75|2022-03-01 | USG0732RAG32 | 1,01% |
| RFIJA|BANCO DO ESTADO |7.38|2022-02-02 | USP12445AA33 | 1,00% |
| RFIJA|ODEBRECHT OIL & |7.00|2049-12-17 | USG6712EAA67 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO BTG PACTUA|8.75|2049-03-18 | USP0779LAA37 | 0,98% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 0,98% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 0,95% |
| RFIJA|SAMARCO MINERACA|5.38|2024-09-26 | USP84050AC02 | 0,90% |
| RFIJA|BANCO BTG PACTUA|4.00|2020-01-16 | US05971BAB53 | 0,88% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|4.38|2025-04-25 | USG6710EAP54 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo