SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|PETROBRAS INTERN|7.88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 3,12% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 3,00% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|8.00|2018-01-15 | US105756BH29 | 2,98% |
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 2,90% |
| RFIJA|PERUVIAN GOVERNM|7.12|2019-03-30 | US715638AW21 | 2,84% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|5.88|2019-01-15 | US105756BQ28 | 2,67% |
| RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|5.62|2017-01-15 | US91086QAU22 | 2,65% |
| RFIJA|EL SALVADOR GOVE|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 2,62% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 2,56% |
| RFIJA|FERREYROS SA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 2,49% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,45% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,44% |
| RFIJA|CO MINERA ARES S|7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,41% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,41% |
| RFIJA|REARDEN G HOLDIN|7.88|2020-03-30 | USD33488AA17 | 2,39% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 2,35% |
| RFIJA|AEROPUERTO INTL.|5.75|2023-10-09 | PAL4200621A6 | 2,33% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 2,29% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,27% |
| RFIJA|PANAMA GOVERNMEN|7.12|2026-01-29 | US698299AV61 | 2,05% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 1,95% |
| RFIJA|BANCO DO ESTADO |7.38|2022-02-02 | USP12445AA33 | 1,91% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,85% |
| RFIJA|ITAU UNIBANCO HO|5.50|2022-08-06 | US46556MAH51 | 1,80% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 1,69% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 1,66% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 1,63% |
| RFIJA|PANAMA GOVERNMEN|6.70|2036-01-26 | US698299AW45 | 1,62% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10 | USP16259AK29 | 1,61% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 1,59% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 1,57% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 1,54% |
| RFIJA|GTL TRADE FINANC|5.89|2024-04-29 | USG24422AA83 | 1,54% |
| RFIJA|MASISA SA|9.50|2019-05-05 | USP6460HAA34 | 1,46% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,43% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 1,42% |
| RFIJA|ODEBRECHT OIL & |7.00|2049-12-17 | USG6712EAA67 | 1,35% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 1,33% |
| RFIJA|CEMEX SAB DE CV|5.70|2025-01-11 | USP2253TJE03 | 1,32% |
| RFIJA|GLOBO COMMUNICAC|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,31% |
| RFIJA|CENCOSUD S.A.|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,20% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAE36 | 1,16% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO BRADESCO S|5.75|2022-03-01 | USG0732RAG32 | 0,95% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 0,94% |
| RFIJA|BANCO BTG PACTUA|8.75|2049-03-18 | USP0779LAA37 | 0,92% |
| RFIJA|VIRGOLINO DE OLI|10.50|2018-01-28 | USG9372JAA00 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 0,92% |
| RFIJA|SAMARCO MINERACA|5.38|2024-09-26 | USP84050AC02 | 0,90% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 0,89% |
| RFIJA|ODEBRECHT FINANC|4.38|2025-04-25 | USG6710EAP54 | 0,86% |
| RFIJA|BANCO BTG PACTUA|4.00|2020-01-16 | US05971BAB53 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo