SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121772034
| Patrimonio | 16.905.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 383 |
| Patrimonio por partícipe | 44.139,14€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TRANSPORTADORA D|5.70|2022-03-20 | USP93077AA61 | 3,56% |
| RFIJA|EL SALVADOR GOVE|7.75|2023-01-24 | USP01012AJ55 | 3,19% |
| RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|7.38|2019-03-18 | US195325BL83 | 3,13% |
| RFIJA|FERREYCORP SAA|4.88|2020-04-26 | USP39238AA11 | 3,02% |
| RFIJA|SOUTHERN COPPER |7.50|2035-07-27 | US84265VAA35 | 2,92% |
| RFIJA|CREDITO REAL SAB|7.50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 2,89% |
| RFIJA|AEROPUERTO INTL.|5.75|2023-10-09 | PAL4200621A6 | 2,89% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2049-09-28 | US71656MAF68 | 2,84% |
| RFIJA|CIA MINERA ARES |7.75|2021-01-23 | USP3318GAA69 | 2,77% |
| RFIJA|MARFRIG OVERSEAS|9.50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,65% |
| RFIJA|UNIFIN FINANCIER|6.25|2019-07-22 | USP94880AA25 | 2,58% |
| RFIJA|CEAGRO AGRICOLA |10.75|2016-05-16 | USP3465UAA62 | 2,48% |
| RFIJA|BANCO INTERNACIO|5.75|2020-10-07 | USP1342SAC00 | 2,43% |
| RFIJA|PACIFIC RUBIALES|5.38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 2,41% |
| RFIJA|GRUMA SAB DE CV|4.88|2024-12-01 | USP4948KAD74 | 2,37% |
| RFIJA|ITAU UNIBANCO HO|5.50|2022-08-06 | US46556MAH51 | 2,23% |
| RFIJA|FINANCIERA INDEP|7.50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 2,23% |
| RFIJA|ELEMENTIA SAB DE|5.50|2025-01-15 | USP3713LAA63 | 2,21% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24 | USP09646AE32 | 2,12% |
| RFIJA|BANCO CONTINENTA|5.00|2022-08-26 | USP16260AA28 | 2,08% |
| RFIJA|BANCO DE BOGOTA |5.38|2023-02-19 | USP09252AC47 | 2,03% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|4.38|2024-04-10 | USP16259AK29 | 2,02% |
| RFIJA|SUAM FINANCE BV|4.88|2024-04-17 | USN8370TAA45 | 2,02% |
| RFIJA|BANCOLOMBIA SA|5.12|2022-09-11 | US05968LAH50 | 1,97% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.15|2025-02-12 | USP2205JAK62 | 1,93% |
| RFIJA|BANCO INBURSA|4.12|2024-06-06 | USP13296AL53 | 1,93% |
| RFIJA|C10 CAPITAL SPV |6.72|2049-12-29 | USG23491AA40 | 1,88% |
| RFIJA|INRETAIL SHOPPIN|6.50|2021-07-09 | USP56243AA91 | 1,76% |
| RFIJA|GLOBAL BANK CORP|5.12|2019-10-30 | USP47718AA21 | 1,73% |
| RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|7.38|2020-01-29 | USL0770RAA34 | 1,66% |
| RFIJA|BRASKEM FINANCE |6.45|2024-02-03 | US10553YAF25 | 1,60% |
| RFIJA|GLOBO COMUNICACA|4.88|2022-04-11 | USP47773AL38 | 1,59% |
| RFIJA|CENCOSUD SA|5.50|2021-01-20 | USP2205JAE03 | 1,46% |
| RFIJA|EL PUERTO DE LIV|3.95|2024-10-02 | USP3691NBE96 | 1,40% |
| RFIJA|BBVA BANCOMER SA|5.35|2029-11-12 | USP16259AL02 | 1,38% |
| RFIJA|MINERVA LUXEMBOU|7.75|2023-01-31 | USL6401PAC79 | 1,38% |
| RFIJA|ODEBRECHT OFFSHO|6.62|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 1,23% |
| RFIJA|TRUST F/1401|5.25|2024-12-15 | USP9406GAA69 | 1,20% |
| RFIJA|CORPORATIVO JAVE|9.88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,19% |
| RFIJA|COLUMBUS INTERNA|7.38|2021-03-30 | USP2894NAC13 | 1,17% |
| RFIJA|BANCO BRADESCO S|5.75|2022-03-01 | USG0732RAG32 | 1,16% |
| RFIJA|BANCO DAVIVIENDA|5.88|2022-07-09 | USP0918ZAX44 | 1,15% |
| RFIJA|GRUPO PAPELERO S|8.88|2020-04-07 | USP49768AA59 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO DO ESTADO |7.38|2022-02-02 | USP12445AA33 | 1,05% |
| RFIJA|SAMARCO MINERACA|5.38|2024-09-26 | USP84050AC02 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,9M
patrimonio
383
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo