SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.09|2015-10-01 | ES00000124V5 | 13,55% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL | LU0815600217 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497694 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490786174 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV | LU0431139764 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CASH | LU0336084032 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|SALAR E3 EUR | IE00B50VYD81 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0406496546 | 2,82% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 2,63% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL | LU0783476608 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS AGGREGA | LU0430493485 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289470113 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY | IE00B39MTD36 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM | DE000A1KB2E7 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|RWC FUNDS EUROPE ABSOL | LU0523287489 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0118259661 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B3MB7B14 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo