SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0000012866 | 44,27% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0000012916 | 17,79% |
| PARTICIPACIONES|SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 9,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA INTL-BBV AB | LU0182985381 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,98% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,70% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES00000120E9 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,36% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.29|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,28% |
| RFIJA|GRACECHURCH CARD|0.82|2012-10-15 | XS0232360445 | 0,28% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,17% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,08% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,06% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,03% |
| ACCIONES|BLACK EARTH FARMING LIMITED | SE0001882291 | 0,02% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |0.86|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo