SANTANDER MULTIGESTION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

35,6M

patrimonio

2,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.624.631€

Valor liquidativo

63,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,94% *
2017 0,55% *
2016 -1,29%
2015 -1,84%
2014 1,13%
2011 -3,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,19% -1,34%
1 año -2,35% -2,35%
2 años -0,57% -1,14%
3 años -0,63% -1,87%
4 años -1,39% -5,46%
5 años -0,64% -3,17%
6 años -0,79% -4,67%
7 años 0,11% 0,80%
8 años -0,49% -3,87%
9 años 0,48% 4,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,6175€
64,4786€
65,0216€
65,6384€
65,1507€
64,7006€
64,6359€
64,3491€
64,3500€
63,5341€
63,5148€
65,1913€
64,8290€
66,4328€
66,6692€
66,4120€
67,2925€
66,5694€
66,1959€
65,6717€
65,6995€
65,3533€
67,2247€
66,7333€
66,7547€
66,4680€
65,3841€
63,1142€
67,1410€
67,7651€
67,6657€
66,1756€
65,8164€
65,1501€
62,4112€
60,9531€
58,4454€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER MULTIGESTION, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 20.596.440€ 57,82%
LU 14.401.475€ 40,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 34.997.915€
Liquidez 626.716€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN SICA

    LU1537768738

    PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI

    IE00B566PZ63

    PARTICIPACIONES|CZ ABSOLUTE ALPHA UCITS

    IE00BF07FY42

    PARTICIPACIONES|IPM SYSTEMATIC MACRO UCI

    IE00BX906V41

    PARTICIPACIONES|MAJEDIE ASSET MANAGEMENT

    IE00BD3DX293

    PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVESTMENT

    LU1480883492

    PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA SIRIOS US

    LU0885728401

    PARTICIPACIONES|MAN AHL TREND ALTERNATIV

    LU0428380124

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE

    LU0658025209

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU

    IE00B3T5WH77

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE

    LU0549539178

    PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND

    LU0490786174

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND

    LU0411704413

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN

    LU0360483100

    PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD

    LU0569863755

    PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA SIRIOS US

    LU0885728310

    PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM

    LU1162198839

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO

    LU0451950587

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND

    LU0438336264

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GLOBAL

    LU0790204860

    PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND

    LU0853555893

    PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY

    IE00B39MTD36

    PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN SICA

    LU1728562338

    PARTICIPACIONES|LYXOR BARCLAYS FLOATING

    FR0012386696

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600

    DE000A0H08M3

    PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS

    GB0006011133

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -

    LU0406496546

    PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE

    IE00B97MK230

    PARTICIPACIONES|VANGUARD EMERGING MARKET

    IE0031787223

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,08%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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