SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-15 | 11,46% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI | IE00B7N3YW49 | 11,04% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 | ES00000123T1 | 8,92% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 6,88% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-27 | 6,11% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 6,11% | |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B5BHGW80 | 5,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA BONDS | LU0632808951 | 4,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 3,78% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 3,62% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|12.50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 3,34% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 1,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo