SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0L01110219 | 15,41% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 8,84% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-27 | ES00000121T5 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0329592538 | 5,99% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2012-05-28 | ES0L01210191 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,74% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031236 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 2,23% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-08 | CM08031233 | 2,11% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-09 | CM09031234 | 2,11% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-12 | CM12031235 | 2,11% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 1,23% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,23% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,02% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,01% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,01% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.58|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo