SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-07-01 | ES00000123L8 | 51,85% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 4,05% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 2,40% | |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo