SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.35|2011-10-03 | ES0L01206223 | 13,74% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 13,37% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-27 | ES00000121T5 | 10,94% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 9,27% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2012-05-28 | ES0L01210191 | 8,98% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2012-03-30 | IT0004755408 | 4,93% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031248 | 3,85% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-09 | CM09031246 | 3,20% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-12 | CM12031247 | 3,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 2,56% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,39% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2011-10-04 | XS0646696483 | 1,59% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,32% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,03% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,02% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,01% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.58|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo