SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 37,04% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012387 | 27,89% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 6,11% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2009-08-13 | ES0513540437 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 3,33% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 1,41% |
| RFIJA|BANCAJA|1.62|2018-11-29 | ES0214977078 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, | ES0175832031 | 1,07% |
| RFIJA|CAIXA D'ESTALVIS|3.50|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,95% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,87% |
| RFIJA|GRACECHURCH CARD|1.52|2012-10-15 | XS0232360445 | 0,81% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|6.00|2010-06-21 | ES0413770050 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,45% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|UBS EUROINVEST IMMOBILIE | DE0009772616 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,25% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,18% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|3.50|2009-09-22 | XS0201376737 | 0,18% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,10% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.47|2009-08-17 | XS0244500236 | 0,04% |
| ACCIONES|BLACK EARTH FARMING LIMITED | SE0001882291 | 0,04% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.39|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo