SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01108197 | 58,20% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|QUADRIM 4 | FR0010773614 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|CAAM ARBITRAGE VOLATILIT | FR0000448466 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABSOLUTE RETURN FOR | LU0311109127 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS ABSOLUTE | LU0330655316 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA INTL-BBV AB | LU0182985381 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,40% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,14% |
| RFIJA|GRACECHURCH CARD|0.72|2012-10-15 | XS0232360445 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,06% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.00|2010-09-10 | ES0413900038 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,03% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,02% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,01% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |0.84|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,01% |
| ACCIONES|BLACK EARTH FARMING LIMITED | SE0001882291 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo