SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI | IE00B7N3YW49 | 16,10% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 14,67% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.00|2015-03-12 | 8,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 8,15% | |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B5BHGW80 | 7,30% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 5,13% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 4,90% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|12.50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,88% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,78% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,57% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,48% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,30% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 1,20% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,89% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.91|2014-04-01 | ES0L01503132 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo