SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01412128 | 21,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI | IE00B7N3YW49 | 13,98% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 12,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA BONDS | LU0632808951 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B5BHGW80 | 6,31% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 5,53% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|12.50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,50% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,79% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,71% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo